Artikel-9-Fonds mit jährlicher Ausschüttung
2023: 3,22% // 2024: 4,01%
Als Artikel-9-Fonds nach SFDR investiert der Murphy&Spitz Green Bond Fund konsequent in nachhaltige Wertpapiere.
Der Fonds investiert überwiegend in Green Bonds entsprechend der Principles der International Capital Market Association (ICMA). Zudem legt er in Social Bonds, Sustainability Bonds, Sustainability-Linked Bonds und in Anleihen von Unternehmen an, deren Geschäftstätigkeit zu den nachfolgenden Branchen beitragen:
Erneuerbare Energien
nachwachsende Rohstoffe
Energieeffizienz
Kreislaufwirtschaft
nachhaltige Mobilität
ökologisches Bauen und
nachhaltige Bauwirtschaft
Naturkost und
ökologische Landwirtschaft
Gesundheit
Bildung
Wasser
Das Ziel: Neben der Rendite auch eine nachhaltige Wirkung, einen Impact erzielen.
Im Fokus stehen gezielt Anleihen von ökonomischen und ökologischen Pionieren nachhaltiger Branchen mit hohem Wachstumspotenzial. Bei der Auswahl der Branchen verfolgen wir unseren bewährten Nachhaltigkeitsansatz. Wir haben gezielt solche Branchen ausgewählt, die den nachhaltigen Fortschritt unterstützen.
Neben einem angemessenen Wertzuwachs will der Green Bond Fonds eine nachhaltige Wirkung, einen Impact, erzielen. Mit dieser Ausrichtung ist er ein Artikel 9-Fonds nach SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulatory).
Aktives Management mit erfahrenem, hauseigenen Research-Team.
Der Fonds wird aktiv von der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung gemanagt. Das Portfolio stützt sich auf die fundierten Analysen des hauseigenen Research-Teams, dessen Expert*innen seit 1999 auf Investments im Nachhaltigkeitsbereich spezialisiert sind.
Die Erstausgabe des Murphy&Spitz Green Bond Fund (WKN A3CQVS / ISIN DE000A3CQVS2) war im November 2022. Er ist als ausschüttender Fonds konzipiert mit Ausschüttungen am Ende eines Kalenderjahres. Der Fonds hat keine Benchmark, seine Referenzwährung ist Euro.
Neben einem angemessenen Wertzuwachs will der Green Bond Fonds eine nachhaltige Wirkung, einen Impact, erzielen. Mit dieser Ausrichtung ist er ein Artikel 9-Fonds nach SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulatory).
Factsheets
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Wertentwicklung
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 01.10.2025)
Ordentlicher Nettoertrag je Fondsanteil
Der ordentliche Nettoertrag je Fondsanteil ist der Betrag, der maximal an die Anteilseigner der ausschüttenden Tranchen ausgeschüttet werden kann. Der Nettoertrag errechnet sich aus der Summe der Erträge aus Kuponzahlungen und Zinsen auf Liquiditätsanlagen abzüglich der laufenden Kosten.
Die Ausschüttung erfolgt jeweils am Ende eines Kalenderjahres:
- Am 6. Dezember 2023 wurden 3,22% ausgeschüttet, bzw. 3,00 Euro je Anteil.
- Am 13. Dezember 2024 wurden 4,01% ausgeschüttet, bzw. 4,04 Euro je Anteil.
Daten 2024
Daten 2023
Branchen
Der Murphy&Spitz Green Bond Fund verfolgt ein stringentes Nachhaltigkeitskonzept. Er investiert nach dem Best-of-Class-Ansatz in solche Branchen und Themen, die einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft leisten.
Bildung
Bildung ermöglicht Teilhabe an der Gesellschaft und befähigt Menschen, zu kritischem Denken und Handeln. Dies gilt es zu fördern.
Ernergieeffizienz
Energie effizient zu nutzen, ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Emissionen.
Erneuerbare Energien
Energie aus Sonne, Wind und Co. kann die Energiegewinnung aus fossilen Energieträgern ersetzen.
Gesundheit
Unter Gesundheit verstehen wir nicht nur die Behandlung von Krankheiten, sondern auch die Befähigung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Kreislaufwirtschaft
Die Kreislaufwirtschaft reduziert Abfall, indem Materialien so lange wie möglich im Kreislauf bleiben. Sie reduziert Rohstoffverbrauch, senkt Energieverbrauch und damit CO₂-Emissionen.
Nachwachsende Rohstoffe
Nachwachsende Rohstoffe sind, anders als fossile, nicht endlich, sondern immer wieder nachwachsend, ökologisch.
Nachhaltige Mobilität
Die umwelt- und menschenfreundliche Mobilität von Menschen und Gütern gilt als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit.
Naturkost und ökologische Landwirtschaft
Die Nachfrage nach umweltgerecht, ethisch korrekt und Ressourcen schonend erzeugten Lebensmitteln steigt kontinuierlich.
Ökologisches Bauen und nachhaltige Bauwirtschaft
Ökologisches Bauen nutzt nicht nur natürliche und nachwachsende Baumaterialien. Es trägt auch zu einer besseren Wärmedämmung und damit zu einem niedrigeren Energieverbrauch bei.
Wasser
Wasser ist der Ursprung allen Lebens. Ohne Wasser ist kein Leben möglich. Die Bereitstellung und Aufbereitung von Trink- und Brauchwasser ist daher ein wichtiges Ziel Nachhaltigen Investments.
Stammdaten
| Murphy&Spitz Green Bond Fund | |
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Auflagedatum | 23. November 2022 |
| WKN | A3CQVS |
| ISIN | DE000A3CQVS2 |
| Fondswährung | Euro |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvolumen per 29. August 2025 | 4.669.025,53 EURO |
| Vertriebszulassung | AT, DE, LU |
| Verwahrstelle | DZ Bank AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsmanager | Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung www.murphyandspitz.de |
| Kategorie gem. SFDR | Artikel 9 |
| Fondsinformation | www.monega.de |
| Mindesterstanlage | keine |
| Mindestfolgeanlage | keine |
| Sparplanfähig | ja |
| Ausgabeaufschlag | max. 3 % |
| Verwaltungsgebühr p.a. zur Zeit | 0,45% p.a. (max 1,7%) |
| Verwahrstellenmindestvergütung p.a. zur Zeit | 0,042 (max 0,0476%) |
| Gesamtkostenquote (TER) | 1,45% |
| Erfolgsabhängige Gebühr | keine |